Manual Viáticos

Solicitudes pendientes por tramitar
Objetivo: Establecer los pasos a seguir para garantizar el abono, reintegro o reembolso de los gastos de viaje de los funcionarios que realizan solicitudes en forma automática, pero su desembolso lo realizan los funcionarios de Tesorería en forma manual.

Abono, Reintegro y Reembolso de Gastos de Viaje
Paso 1 de 5. Seleccione en el menú, la opción "Solicitudes pendientes por tramitar Tesorería".

Paso 2 de 5. Una vez ingrese a la opción, seleccione la empresa, el área y el tipo de movimiento (anticipo, reintegro o reembolso).
Ejemplo:
Empresa: Salud Coomeva
Ciudad: Dirección Nacional
Tipo Movimiento: Anticipo

Paso 3 de 5. Identifique la fecha del viaje para realizar:
- Anticipos: Realizar en Taylor el abono el día anterior al viaje.
- Reintegros: Realizar en Taylor el descuento en forma inmediata.
- Reembolso: Realizar en Taylor el abono en forma automática.


Paso 4 de 5. Después, ingrese a Taylor ( a excepción de Coomeva EPS) y realice el movimiento respectivo. Para el
caso de Coomeva EPS, se marca exclusivamente los pagos a realizar en el día, una vez se da “Guardar”, el sistema
solicitará los datos para la carta Modelo que se envía a la oficina de depósitos de la ciudad respectiva. Los datos solicitados son: No. Cheque, nombre del Jefe de Tesorería, Nombre del Banco. Una vez impresa la carta, se adjunta la relación del
sistema y se entrega para el abono respectivo.